キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,963 | 37,490 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,429 |
| のれん償却額 | 36 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -580 |
| 支払利息 | 240 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 241 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | 570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,140 | -2,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 減損損失 | 336 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,976 | 16,409 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -140 | -47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,546 | 4,679 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 138 | 625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -740 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,308 | -5,371 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,455 | 3,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,778 | -3,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,827 | 13,640 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5 | 80 |
| 小計 | 17,769 | 66,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 538 |
| 利息の支払額 | -258 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,511 | -8,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,402 | 58,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 377 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,316 | 3,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,192 | － |
| その他の支出 | -676 | -1,124 |
| その他の収入 | 58 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 51,800 | 15,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,836 | -35,865 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -725 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 724 | － |
| 配当金の支払額 | -4,299 | -8,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,044 | -28,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,886 | 31,059 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,552 | 81,925 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 141 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 172 |
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