有価証券報告書-第50期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

【提出】
2019/01/24 15:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目
3 コミット型シンジケートローン
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年10月31日)
当連結会計年度
(平成30年10月31日)
シンジケートローン契約総額6,000百万円6,000百万円
借入実行残高--
差額6,0006,000

※4 シンジケートローン
当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とシンジケートローン契約を締結しております
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年10月31日)
当連結会計年度
(平成30年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金787百万円-百万円
長期借入金6,303-
合計7,091-

当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年10月31日)
当連結会計年度
(平成30年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金-百万円150百万円
長期借入金-2,812
合計-2,962