訂正有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
3 コミット型シンジケートローン
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 シンジケートローン
当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とシンジケートローン契約を締結しております
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |||
シンジケートローン契約総額 | 6,000 | 百万円 | 6,000 | 百万円 |
借入実行残高 | - | - | ||
差額 | 6,000 | 6,000 |
※4 シンジケートローン
当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とシンジケートローン契約を締結しております
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |||
1年内返済予定の長期借入金 | - | 百万円 | 787 | 百万円 |
長期借入金 | - | 6,303 | ||
合計 | - | 7,091 |