有価証券報告書-第56期(2023/11/01-2024/04/30)

3 コミット型シンジケートローン
当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年10月31日)		当連結会計年度 (2024年4月30日)
シンジケートローン契約総額	6,000	百万円	6,000	百万円
借入実行残高	-		1,700
差額	6,000		4,300

当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年10月31日)		当連結会計年度 (2024年4月30日)
シンジケートローン契約総額	-	百万円	3,000	百万円
借入実行残高	-		1,490
差額	-		1,510

※4 シンジケートローン
当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年10月31日)		当連結会計年度 (2024年4月30日)
1年内返済予定の長期借入金	150	百万円	150	百万円
長期借入金	2,062		1,987
計	2,212		2,137

当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年10月31日)		当連結会計年度 (2024年4月30日)
1年内返済予定の長期借入金	125	百万円	125	百万円
長期借入金	2,187		2,125
計	2,312		2,250