有価証券報告書-第52期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/28 11:03
【資料】
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【項目】
165項目
3 コミット型シンジケートローン
当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年10月31日)
当連結会計年度
(2020年10月31日)
シンジケートローン契約総額6,000百万円6,000百万円
借入実行残高--
差額6,0006,000

当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年10月31日)
当連結会計年度
(2020年10月31日)
シンジケートローン契約総額-百万円3,000百万円
借入実行残高--
差引額-3,000

※4 シンジケートローン
当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年10月31日)
当連結会計年度
(2020年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金150百万円150百万円
長期借入金2,6622,512
2,8122,662