有価証券報告書-第52期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
3 コミット型シンジケートローン
当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
※4 シンジケートローン
当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |||
シンジケートローン契約総額 | 6,000 | 百万円 | 6,000 | 百万円 |
借入実行残高 | - | - | ||
差額 | 6,000 | 6,000 |
当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |||
シンジケートローン契約総額 | - | 百万円 | 3,000 | 百万円 |
借入実行残高 | - | - | ||
差引額 | - | 3,000 |
※4 シンジケートローン
当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |||
1年内返済予定の長期借入金 | 150 | 百万円 | 150 | 百万円 |
長期借入金 | 2,662 | 2,512 | ||
計 | 2,812 | 2,662 |