支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は213億6百万円(前連結会計年度末204億2千1百万円)となり、前連結会計年度末に比べ8億8千5百万円増加しました。この主な要因は、現金預金の減少があったものの、受取手形・完成工事未収入金等が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は104億3千8百万円(前連結会計年度末101億8千2百万円)となり、前連結会計年度末に比べ2億5千5百万円増加しました。この主な要因は、退職給付に係る負債の減少があったものの、支払手形・工事未払金等及び未払法人税等が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産は108億6千8百万円(前連結会計年度末102億3千9百万円)となり、前連結会計年度末に比べ6億2千9百万円増加しました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金による減少があったものの親会社株主に帰属する当期純利益の計上によって利益剰余金が増加したことによるものであります。

2016/06/24 9:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に取引関係の強化・維持のために保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2016/06/24 9:41