東芝プラントシステム（1983）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -9億8700万
- 2009年3月31日 -326.85%
- -42億1300万
- 2009年12月31日 -74.1%
- -73億3500万
- 2010年3月31日
- 96億5200万
- 2010年9月30日 +6.54%
- 102億8300万
- 2010年12月31日 -94.04%
- 6億1300万
- 2011年3月31日 +999.99%
- 126億4000万
- 2011年9月30日 -86.07%
- 17億6100万
- 2012年3月31日 +256.5%
- 62億7800万
- 2012年9月30日 +116.2%
- 135億7300万
- 2013年3月31日 +15.74%
- 157億900万
- 2013年9月30日 -19.7%
- 126億1400万
- 2014年3月31日 +54.77%
- 195億2300万
- 2014年9月30日
- -57億200万
- 2015年3月31日
- -50億7000万
- 2015年9月30日
- -8億2500万
- 2016年3月31日
- 252億1000万
- 2016年9月30日 -67.94%
- 80億8200万
- 2017年3月31日 -91.34%
- 7億
- 2017年9月30日 +489%
- 41億2300万
- 2018年3月31日 +305.68%
- 167億2600万
- 2018年9月30日 -58.9%
- 68億7400万
- 2019年3月31日 +48.23%
- 101億8900万
- 2019年9月30日
- -35億1100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ69,844百万円減少し29,445百万円となりました。2019/06/20 16:44
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ6,537百万円減少し10,189百万円となりました。これは主に、主要な運転資金項目である売上債権、未成工事支出金等、仕入債務及び未成工事受入金の増減で1,918百万円増加したものの、退職給付に係る負債で7,598百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ74,306百万円減少し△76,134百万円となりました。これは主に、グループ預け金の預入・払戻による増減で73,670百万円減少したことによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
