名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 12:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 357 | 729 |
| 減価償却費 | 645 | 796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -46 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | -694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -169 |
| 支払利息 | 125 | 123 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -38 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,852 | 2,884 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,065 | -2,733 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | 45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -277 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -2,216 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,858 | 1,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 468 | 397 |
| その他 | 2 | 0 |
| 小計 | 1,795 | 446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 169 |
| 利息の支払額 | -105 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 90 | -1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | -1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,716 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 42 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 222 |
| 貸付けによる支出 | － | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,903 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 4,795 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,650 |
| 社債の償還による支出 | -1,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,497 | 3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239 | 3,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752 | 4,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
