利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加が6,250百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益を3,008百万円計上した事及び、仕入債務の増加が5,537百万円、減価償却費を811百万円計上した事などにより1,565百万円の収入超過となりました。(前期は5,198百万円の収入超過)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,116百万円、無形固定資産の取得による支出145百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入2,811百万円が寄与したため、1,562百万円の収入超過となりました。(前期は723百万円の支払超過)

2014/06/26 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加6,250百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益を3,008百万円計上した事及び、仕入債務の増加5,537百万円、減価償却費811百万円計上した事などにより、1,565百万円の収入超過となりました。(前期は5,198百万円の収入超過)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,116百万円、無形固定資産の取得による支出145百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入2,811百万円が寄与したため、1,562百万円の収入超過となりました。(前期は723百万円の支払超過)

2014/06/26 11:20