有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,768 | 3,008 |
減価償却費 | 949 | 811 |
減損損失 | 69 | 103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -153 | 34 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 9 | 14 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 84 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 213 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 138 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -96 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 159 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -166 |
支払利息 | 122 | 90 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | -13 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 31 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -52 |
固定資産除却損 | 102 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,632 | -6,250 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 82 | -320 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 165 | 46 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -48 | -403 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,097 | 5,537 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 452 | -640 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 29 | 203 |
その他 | 33 | |
小計 | 6,223 | 2,311 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 166 |
利息の支払額 | -115 | -90 |
法人税等の支払額 | -1,093 | -822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,198 | 1,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -696 | -1,116 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 2,811 |
固定資産の除却による支出 | -50 | -23 |
無形固定資産の取得による支出 | -317 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 281 | 35 |
出資金の回収による収入 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | 34 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -723 | 1,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -677 | -2,400 |
長期借入れによる収入 | 3,150 | 650 |
長期借入金の返済による支出 | -4,750 | -950 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -252 | -252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,531 | -2,956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,943 | 170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,879 | 4,050 |