有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,143 | 1,768 |
減価償却費 | 1,082 | 949 |
減損損失 | 43 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | -153 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -23 | 84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156 | 54 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,105 | 138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -184 |
支払利息 | 155 | 122 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -45 | 2 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 9 |
固定資産除却損 | 48 | 102 |
負ののれん発生益 | -196 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -24 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 469 | 3,632 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 397 | 82 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 404 | 165 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -151 | -48 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,354 | -1,097 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -553 | 452 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 183 | 29 |
その他 | 38 | 33 |
小計 | 3,433 | 6,223 |
利息及び配当金の受取額 | 159 | 184 |
利息の支払額 | -155 | -115 |
法人税等の支払額 | -602 | -1,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 5,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -466 | -696 |
有形固定資産の売却による収入 | 84 | 26 |
固定資産の除却による支出 | -14 | -50 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -317 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 93 | 281 |
出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 118 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,460 | -677 |
長期借入れによる収入 | 300 | 3,150 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -4,750 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 39 | - |
配当金の支払額 | -246 | -252 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -2,531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57 | 1,943 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878 | 1,935 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,935 | 3,879 |