名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,143 | 1,768 |
| 減価償却費 | 1,082 | 949 |
| 減損損失 | 43 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -153 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,105 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -184 |
| 支払利息 | 155 | 122 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 9 |
| 固定資産除却損 | 48 | 102 |
| 負ののれん発生益 | -196 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -24 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | 3,632 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 397 | 82 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 404 | 165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,354 | -1,097 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -553 | 452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 183 | 29 |
| その他 | 38 | 33 |
| 小計 | 3,433 | 6,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 184 |
| 利息の支払額 | -155 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 5,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 26 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 281 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,460 | -677 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -4,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | － |
| 配当金の支払額 | -246 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -2,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | 1,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878 | 1,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,935 | 3,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
