名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,411 | 2,143 |
| 減価償却費 | 1,193 | 1,082 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -71 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -159 |
| 支払利息 | 170 | 155 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -45 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 114 |
| 固定資産除却損 | 18 | 48 |
| 負ののれん発生益 | － | -196 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,955 | 469 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -316 | 397 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 404 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249 | -1,354 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 968 | -553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 412 | 183 |
| その他 | -12 | 38 |
| 小計 | 6,936 | 3,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 159 |
| 利息の支払額 | -167 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,610 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,339 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 84 |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 93 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 118 |
| 貸付けによる支出 | -43 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,605 | -2,460 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 39 |
| 配当金の支払額 | -247 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,576 | -2,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907 | 57 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,785 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,878 | 1,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
