名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,008 | 2,411 |
| 減価償却費 | 914 | 1,193 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -402 | -28 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -180 |
| 支払利息 | 179 | 170 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -77 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 50 |
| 固定資産除却損 | 193 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,036 | 1,955 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,124 | -316 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 261 | 56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | -1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,272 | 1,249 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -781 | 968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10 | 412 |
| その他 | 8 | -12 |
| 小計 | 4,865 | 6,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 180 |
| 利息の支払額 | -177 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85 | -1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,921 | 5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 61 |
| 固定資産の除却による支出 | -87 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 345 |
| 貸付けによる支出 | － | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 130 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,978 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,695 | -4,605 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,650 |
| 社債の償還による支出 | -2,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -5,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | -907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,785 | 1,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
