有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,008 | 2,411 |
減価償却費 | 914 | 1,193 |
減損損失 | 113 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -402 | -28 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2 | -11 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 139 | 171 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -149 | -180 |
支払利息 | 179 | 170 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -77 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 50 |
固定資産除却損 | 193 | 18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,036 | 1,955 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,124 | -316 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 261 | 56 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -61 | -1,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,272 | 1,249 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -781 | 968 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -10 | 412 |
その他 | 8 | -12 |
小計 | 4,865 | 6,936 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 180 |
利息の支払額 | -177 | -167 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 85 | -1,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,921 | 5,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -900 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 61 |
固定資産の除却による支出 | -87 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -27 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -226 |
投資有価証券の売却による収入 | 156 | 345 |
貸付けによる支出 | - | -43 |
貸付金の回収による収入 | - | 130 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,978 | -669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,695 | -4,605 |
長期借入れによる収入 | 4,750 | 950 |
長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,650 |
社債の償還による支出 | -2,150 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -22 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -247 | -247 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -5,576 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -454 | -907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239 | 2,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,785 | 1,878 |