名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 912 | 2,008 |
| 減価償却費 | 923 | 914 |
| 減損損失 | － | 113 |
| のれん償却額 | -15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | -402 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -149 |
| 支払利息 | 191 | 179 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -413 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 60 |
| 固定資産除却損 | 58 | 193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -79 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,563 | -2,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | 2,124 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | － | 261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -685 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,641 | 2,272 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -68 | -781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34 | -10 |
| その他 | -1 | 8 |
| 小計 | 1,479 | 4,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 149 |
| 利息の支払額 | -197 | -177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 4,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -4,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 72 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,008 | 156 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 794 | -3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -2,695 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,050 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | -454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,234 | 3,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,239 | 2,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
