名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,401 | 912 |
| 減価償却費 | 703 | 923 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 389 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -587 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -215 |
| 支払利息 | 201 | 191 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -413 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -79 |
| 固定資産除却損 | 33 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,339 | 4,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,034 | 482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -218 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,797 | -4,641 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28 | -68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -182 | 34 |
| その他 | -402 | -1 |
| 小計 | -1,721 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 215 |
| 利息の支払額 | -207 | -197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,422 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | 1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553 | -879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 2,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | 794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117 | -200 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 5 |
| 配当金の支払額 | -376 | -247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | -1,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,698 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,933 | 2,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,234 | 3,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
