財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,116百万円、無形固定資産の取得による支出145百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入2,811百万円が寄与したため、1,562百万円の収入超過となりました。(前期は723百万円の支払超過)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金を純額で2,700百万円返済しましたので、2,956百万円の支払超過となりました。(前期は2,531百万円の支払超過)

2014/06/26 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,116百万円、無形固定資産の取得による支出145百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入2,811百万円が寄与したため、1,562百万円の収入超過となりました。(前期は723百万円の支払超過)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金を純額で2,700百万円返済しましたので、2,956百万円の支払超過となりました。(前期は2,531百万円の支払超過)

2014/06/26 11:20