営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の「現金及び現金同等物の期末残高」は4,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ170百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加が6,250百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益を3,008百万円計上した事及び、仕入債務の増加が5,537百万円、減価償却費を811百万円計上した事などにより1,565百万円の収入超過となりました。(前期は5,198百万円の収入超過)

2014/06/26 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加6,250百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益を3,008百万円計上した事及び、仕入債務の増加5,537百万円、減価償却費811百万円計上した事などにより、1,565百万円の収入超過となりました。(前期は5,198百万円の収入超過)

2014/06/26 11:20