利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは4,306百万円の支出超過(前年同期は274百万円の収入超過)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,416百万円、未成工事受入金の増加1,667百万円などの収入要因がありましたが、未成工事支出金の増加1,554百万円、仕入債務の減少4,831百万円、法人税等の支払1,544百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは398百万円の支出超過(前年同期は275百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得306百万円、無形固定資産の取得による支出が99百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは6,135百万円の収入超過(前年同期は5,612百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加6,385百万円、配当金の支払い214百万円等であります。

2016/11/10 13:07