営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、4,671百万円となり、前連結会計年度末比1,431百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,306百万円の支出超過(前年同期は274百万円の収入超過)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,416百万円、未成工事受入金の増加1,667百万円などの収入要因がありましたが、未成工事支出金の増加1,554百万円、仕入債務の減少4,831百万円、法人税等の支払1,544百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは398百万円の支出超過(前年同期は275百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得306百万円、無形固定資産の取得による支出が99百万円等があったことによるものです。

2016/11/10 13:07