無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは7,189百万円の支出超過(前年同期は4,306百万円の支出超過)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益2,331百万円などの収入要因がありましたが、売上債権の増加4,015百万円、未成工事支出金の増加2,213百万円、仕入債務の減少2,710百万円、法人税等の支払603百万円等の支出要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは330百万円の支出超過(前年同期は398百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が448百万円、無形固定資産の取得による支出が134百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入197百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,043百万円の収入超過(前年同期は6,135百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加4,255百万円等によるものです。

2017/11/09 10:47