財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは330百万円の支出超過(前年同期は398百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が448百万円、無形固定資産の取得による支出が134百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入197百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,043百万円の収入超過(前年同期は6,135百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加4,255百万円等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/09 10:47