営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、7,179百万円となり、前連結会計年度末比3,476百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは7,189百万円の支出超過(前年同期は4,306百万円の支出超過)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益2,331百万円などの収入要因がありましたが、売上債権の増加4,015百万円、未成工事支出金の増加2,213百万円、仕入債務の減少2,710百万円、法人税等の支払603百万円等の支出要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは330百万円の支出超過(前年同期は398百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が448百万円、無形固定資産の取得による支出が134百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入197百万円等があったことによるものです。

2017/11/09 10:47