利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは3,394百万円の支出超過(前年同期は7,189百万円の支出超過)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,617百万円、未成工事受入金の増加3,123百万円等の収入要因がありましたが、未成工事支出金の増加2,809百万円、仕入債務の減少1,086百万円、法人税等の支払1,316百万円等の支出要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは462百万円の支出超過(前年同期は330百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が375百万円、無形固定資産の取得による支出が56百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,687百万円の収入超過(前年同期は4,043百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加4,000百万円等によるものです。

2018/11/09 10:23