財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは462百万円の支出超過(前年同期は330百万円の支出超過)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が375百万円、無形固定資産の取得による支出が56百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,687百万円の収入超過(前年同期は4,043百万円の収入超過)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加4,000百万円等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/09 10:23