財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは974百万円の支出超過(前年同期は585百万円の支出超過)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入164百万円等がありましたが、投資有価証券の取得による支出1,050百万円、有形固定資産の取得による支出90百万円等があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは13百万円の支出超過(前年同期は114百万円の支出超過)となりました。主な要因は、長期借入金による収入1,150百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出1,184百万円等があったことによるものです。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2022/11/10 9:37