有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,011,873 | 1,380,819 |
| 減価償却費 | 996,882 | 1,016,506 |
| 減損損失 | 36,009 | 19,000 |
| 保険解約返戻金 | △8,271 | △29,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,510 | 3,024 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,332 | 11,262 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △37,982 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △18,545 | △2,202 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △137,900 | 216,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173,242 | △188,470 |
| 支払利息 | 9,686 | 10,118 |
| 為替差損益(△は益) | △49,795 | △232,539 |
| 固定資産除却損 | 23,015 | 4,175 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △393,854 | △690,115 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △79,896 | △236,203 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,929 | 18,697 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 544,058 | 458,848 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △31,133 | 36,263 |
| その他 | △219,525 | 221,262 |
| 小計 | 1,456,627 | 2,018,275 |
| 法人税等の支払額 | △487,087 | △367,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,540 | 1,651,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △41,212 | △41,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,212 | 41,212 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | △500,000 |
| 別段預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 154,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △948,590 | △1,128,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,841 | 9,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △372 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194,060 | △38,191 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △21,253 | △23,331 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,064 | 840 |
| 貸付けによる支出 | △14,070 | △5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,194 | 15,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,261 | 188,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △945,984 | △1,426,818 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △83,274 | △114,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △833,698 | △429 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 325,044 | - |
| 配当金の支払額 | △276,302 | △259,892 |
| 利息の支払額 | △8,731 | △9,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276,963 | △383,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,158 | 39,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,248 | △119,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,947,319 | 5,752,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,752,070 | ※1 5,632,416 |