利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18億75百万円に対して、売上債権の減少などがあったものの、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少などにより、3億40百万円の資金減少(前年同期比35億41百万円減)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出などにより、1億40百万円の資金減少(前年同期比5億63百万円増)となった。

2015/10/28 15:08