キャッシュ・フローの状況
2023年10月27日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,200 | -703 | -428 | 2,497 | -1,077 | 9,852 | 通期 | 4,406 | -1,252 | -636 | 3,154 | -1,699 | 10,301 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -340 | -140 | -379 | -480 | -536 | 9,441 | 通期 | 2,545 | -763 | -569 | 1,782 | -1,153 | 11,513 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,562 | -495 | -109 | 1,067 | -389 | 12,471 | 通期 | 4,186 | -639 | -491 | 3,547 | -753 | 14,569 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,439 | -546 | -436 | 893 | -550 | 15,025 | 通期 | 3,533 | -1,086 | -497 | 2,447 | -1,118 | 16,518 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,475 | -1,231 | -467 | 1,244 | -1,370 | 17,294 | 通期 | 5,291 | -2,721 | -513 | 2,570 | -2,244 | 18,575 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 863 | -5,656 | -570 | -4,793 | -710 | 13,212 | 通期 | 4,193 | -1,373 | -575 | 2,820 | -1,069 | 20,820 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,792 | -5,306 | -586 | -3,514 | -396 | 16,720 | 通期 | 4,005 | 17 | -593 | 4,022 | -912 | 24,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,051 | -6,162 | -701 | -7,213 | -720 | 16,336 | 通期 | 199 | -3,035 | -943 | -2,836 | -2,197 | 20,470 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,950 | -5,297 | -565 | -2,347 | -968 | 17,559 | 通期 | 3,314 | -2,935 | -900 | 379 | -1,349 | 19,949 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 965 | -4,471 | -727 | -3,506 | -469 | 15,715 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 31億5400万
- 2016年3月（連） -43.5%
- 17億8200万
- 2017年3月（連） +99.05%
- 35億4700万
- 2018年3月（連） -31.01%
- 24億4700万
- 2019年3月（連） +5.03%
- 25億7000万
- 2020年3月（連） +9.73%
- 28億2000万
- 2021年3月（連） +42.62%
- 40億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -28億3600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億7900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.21%
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 9.72%
- 2018年3月（連）
- 8.57%
- 2019年3月（連）
- 12.44%
- 2020年3月（連）
- 8.58%
- 2021年3月（連）
- 9.09%
- 2022年3月（連）
- 0.43%
- 2023年3月（連）
- 7.66%