北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,497 | 1,454 |
| 減価償却費 | 539 | 496 |
| のれん償却額 | 127 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -60 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,912 | -1,361 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -244 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,367 | -2,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -1,511 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 283 | -293 |
| その他 | -1,126 | -1,044 |
| 小計 | 3,571 | -4,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 61 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,518 | -5,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,825 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -275 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 9 |
| その他 | -341 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -612 | -668 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -713 |
| その他 | -9 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -946 | -6,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,524 | 15,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
