北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354 | 1,497 |
| 減価償却費 | 518 | 539 |
| のれん償却額 | 57 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -51 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,304 | 6,912 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -57 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | -4,367 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 243 | 283 |
| その他 | -988 | -1,130 |
| 小計 | 1,566 | 3,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 49 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 2,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -7,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -218 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -1 |
| その他 | 207 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,471 | -2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -722 | -612 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -8 |
| その他 | -81 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,233 | -946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,715 | 18,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
