北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,672 | 5,444 |
| 減価償却費 | 1,024 | 987 |
| のれん償却額 | 254 | 254 |
| 損害賠償損失 | 22 | － |
| 棚卸資産処分損益（△は益） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 23 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -641 | 149 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -104 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,289 | -3,555 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -162 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,791 | -886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,256 | -985 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -355 | 318 |
| その他 | -186 | 84 |
| 小計 | 9,186 | 1,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 104 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,659 | -1,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,603 | 554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,600 | -3,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,825 | 500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -209 |
| その他 | -613 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,418 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -57 |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -1,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -51 |
| その他 | -713 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,790 | -4,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,261 | 17,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
