営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ8億60百万円減少し、94億41百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18億75百万円に対して、売上債権の減少などがあったものの、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少などにより、3億40百万円の資金減少(前年同期比35億41百万円減)となった。

2015/10/28 15:08