営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ19億49百万円増加し、165億18百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払や売上債権の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上などにより、35億33百万円の資金増加(前連結会計年度比6億53百万円減)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資などにより、10億86百万円の資金減少(前連結会計年度比4億46百万円減)となった。

2018/06/29 9:03