営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ7億75百万円増加し、172億94百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や未成工事支出金の増加等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少等により、24億75百万円の資金増加(前年同期比10億35百万円増)となった。

2018/10/30 15:03