丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,722,996 | 802,082 |
| 減価償却費 | 177,385 | 151,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,728 | 59,335 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 259,599 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -567,712 | -158,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,666 | -25,783 |
| 支払利息 | 56,652 | 84,089 |
| 特別退職金 | 1,246,552 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,578 |
| 事業分離における移転損失 | － | 48,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,041 | -350,306 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -611,026 | -1,596,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798,015 | 1,065,973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 486,035 | 747,859 |
| その他 | -146,316 | 5,501 |
| 小計 | -2,270,876 | 1,140,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,882 | 26,365 |
| 利息の支払額 | -80,507 | -128,693 |
| 法人税等の支払額 | -92,667 | -125,070 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,371 |
| 特別退職金の支払額 | － | -265,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,412,170 | 678,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,798 | -1,508 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 17,945 | 548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,773,200 | -74,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,847 | 559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,345 | -69,558 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,823 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -100,000 | -50,000 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -7,800 | -2,000 |
| その他 | 78,299 | 45,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,837,051 | -148,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,016,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -375,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,554 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -547 |
| 配当金の支払額 | － | -56 |
| その他 | -24,665 | -19,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,101,334 | 591,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 803 | -24,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,083 | 1,096,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,621,296 | 5,474,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,474,213 | 5,318,322 |
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