丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 802,082 | 1,113,633 |
| 減価償却費 | 151,079 | 126,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,335 | -13,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -267,151 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 4,519 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 259,599 | -111,665 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -158,817 | -40,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,783 | -26,861 |
| 支払利息 | 84,089 | 75,140 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 44,509 | 27,287 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,578 | 19,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,266 |
| 事業分離における移転損失 | 48,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,306 | 601,203 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,596,718 | 3,090,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065,973 | -1,820,614 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 747,859 | -1,108,252 |
| その他 | 5,501 | 75,931 |
| 小計 | 1,140,495 | 1,780,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,365 | 27,421 |
| 利息の支払額 | -128,693 | -121,171 |
| 法人税等の支払額 | -125,070 | -256,597 |
| 法人税等の還付額 | 30,371 | － |
| 特別退職金の支払額 | -265,014 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,453 | 1,429,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,508 | -4,310 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 548 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,108 | -24,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 11,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,558 | -94,925 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,823 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | 45,651 | 78,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,591 | -34,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -615,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 978,411 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,554 | -17,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -547 | -1,661 |
| 配当金の支払額 | -56 | -97,748 |
| その他 | -19,093 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,749 | -753,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,857 | -7,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096,752 | 634,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,221,569 | 5,318,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,318,322 | 5,060,617 |
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