営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が76億57百万円の増加(前連結会計年度は1億4百万円の減少)となり、当連結会計年度末の残高は、128億19百万円(前連結会計年度末は51億62百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億9百万円の収入(前連結会計年度は19億69百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が17億97百万円増加し、法人税等の支払いにより12億55百万円支出したものの、固定資産売却益37億27百万円を含む税金等調整前当期純利益を70億61百万円(前連結会計年度は30億8百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、未成工事受入金が10億32百万円増加したことによるものであります。

2016/04/26 15:18