受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日は金融機関休業日であり、当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年1月31日)	当連結会計年度(平成28年1月31日)
受取手形	1,170千円	2,685千円
支払手形	67,760	36,440

2016/04/26 15:18

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億9百万円の収入(前連結会計年度は19億69百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が17億97百万円増加し、法人税等の支払いにより12億55百万円支出したものの、固定資産売却益37億27百万円を含む税金等調整前当期純利益を70億61百万円(前連結会計年度は30億8百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、未成工事受入金が10億32百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/04/26 15:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格変動リスクに晒されております。

2016/04/26 15:18