#1 業績等の概要: (営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億55百万円の収入(前連結会計年度は20億9百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が13億45百万円減少したものの、税金等調整前当期純利益を41億22百万円(前連結会計年度は70億61百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が29億59百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
2017/04/25 14:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて、0.8%減少し、412億5百万円となりました。これは、主に現金預金が13億77百万円、有価証券が19億99百万円それぞれ増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が29億64百万円減少したことによるものであります。
負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて10.1%減少し、180億95百万円となりました。これは、主に支払手形・工事未払金等が13億45百万円、短期借入金が8億5百万円それぞれ減少したことによるものであります。
2017/04/25 14:21
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券は、コマーシャル・ペーパー等であり、預金と同様の性格を有するものであります。
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