営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が25億55百万円の増加(前連結会計年度は18億11百万円の減少)となり、当連結会計年度末の残高は、169億40百万円(前連結会計年度末は143億84百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、48億11百万円の収入(前連結会計年度は7億90百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が13億74百万円減少し、法人税等の支払いにより17億68百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を57億98百万円(前連結会計年度は48億34百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、未成工事支出金等が10億69百万円減少し、未成工事受入金が10億12百万円増加し

2019/04/23 14:02