営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が40億91百万円の増加(前連結会計年度は30億45百万円の減少)となり、当連結会計年度末の残高は179億86百万円(前連結会計年度末は138億94百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、61億50百万円の収入(前連結会計年度は9億6百万円の支出)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が29億43百万円、未成工事受入金が16億7百万円それぞれ減少し、法人税等の支払いにより17億19百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を51億23百万円(前年連結会計年度は61億31百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が69億91百万円減少したことによるものであります。

2021/04/27 14:23