四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,023 | 724,186 |
| 減価償却費 | 86,844 | 82,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,321 | -19,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,734 | 8,831 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 48,525 | 6,204 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 227 | 4,247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107,070 | -122,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,913 | -27,094 |
| 支払利息 | 2,680 | 2,722 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -12,721 | -2,273 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,281,269 | 2,665,452 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,797,559 | -164,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860,037 | -1,007,806 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,695,838 | 245,583 |
| その他 | -753,150 | -704,962 |
| 小計 | 1,463,207 | 1,720,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,880 | 30,436 |
| 利息の支払額 | -2,830 | -2,722 |
| 法人税等の支払額 | -611,233 | -759,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,023 | 989,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -66,837 | -128,204 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 649,598 | 105,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,220 | -59,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,085 | -30,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,532 | -8,799 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146,209 | 12,639 |
| その他 | 17,413 | -70,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 647,545 | -179,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -82,210 |
| リース債務の返済による支出 | -6,031 | -4,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 48,618 | 78,855 |
| 配当金の支払額 | -867,853 | -626,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,310 | -634,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,152 | -7,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,106 | 167,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,356,523 | 16,524,260 |