丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,186 | 1,406,076 |
| 減価償却費 | 82,248 | 76,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,674 | 62,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,831 | -16,664 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,204 | 310,407 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,247 | 92,616 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122,413 | -127,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | -794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,094 | -30,298 |
| 支払利息 | 2,722 | 286 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,273 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 30,008 | 6,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,665,452 | -2,255,842 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -164,494 | -283,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007,806 | 2,473,445 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 245,583 | 636,398 |
| その他 | -704,962 | -299,128 |
| 小計 | 1,720,556 | 2,050,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,436 | 31,085 |
| 利息の支払額 | -2,722 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -759,228 | -81,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,041 | 2,000,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -128,204 | -1,328,277 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,773 | 1,200,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,776 | -26,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,558 | -22,054 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,799 | -29,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,639 | 15,168 |
| その他 | -70,123 | 16,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,049 | -173,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,210 | -79,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,805 | -5,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 78,855 | 102,042 |
| 配当金の支払額 | -626,454 | -721,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,653 | -704,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,601 | 21,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,737 | 1,143,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,739,972 | 16,883,748 |
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