有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,474,821 | 2,776,710 |
| 減価償却費 | 632,449 | 708,434 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65,970 | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 231,199 | 144,588 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 78,343 | △77,533 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △190,369 | △46,670 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | 191,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,385 | △88,577 |
| 支払利息 | 42,180 | 83,942 |
| 工事関連受取和解金 | △115,416 | - |
| 有価証券評価損益(△は益) | 13,599 | 2,870 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △169 | △123,111 |
| 固定資産除却損 | 26,652 | 32,245 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △298 | - |
| シンジケートローン手数料 | 60,000 | 42,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,280,789 | △3,975,964 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △327,999 | 160,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,205,893 | 2,412,877 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △450,787 | △63,300 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,135,919 | △2,190,219 |
| その他 | 380,295 | △122,986 |
| 小計 | 2,916,963 | △132,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,026 | 85,049 |
| 工事関連和解金の受取額 | 115,416 | - |
| 利息の支払額 | △41,947 | △80,426 |
| 工事関連損害補償金の支払額 | △217,584 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,111,545 | △517,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,329 | △645,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △111,608 | △115,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,058 | 100,736 |
| 有価証券の取得による支出 | △70,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 20,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,695,062 | △3,009,891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24,200 | △20,660 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,636 | 574,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,875 | △7,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,683 | △2,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,569 | 2,700 |
| その他 | △2,298 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,645,914 | △2,458,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,700 | 2,816,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,689 | △82,785 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 161,708 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,500,217 | △76 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,113,686 |
| リース債務の返済による支出 | △64,422 | △124,271 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △60,000 | △42,000 |
| 配当金の支払額 | △77,547 | △314,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,181 | △7,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562,357 | 4,019,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257,330 | 8,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △206,612 | 924,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,208,684 | 4,002,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,002,071 | ※ 4,926,682 |
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