NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,827 | 4,091 |
| 減価償却費 | 1,584 | 1,395 |
| のれん償却額 | 53 | 61 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 437 | 518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -72 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -62 |
| 支払利息 | 42 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 19 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,416 | 26,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,350 | -3,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,816 | -6,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -420 | -604 |
| その他 | 402 | -2,931 |
| 小計 | -977 | 19,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 81 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 本社移転費用の支払額 | -1,114 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,653 | -3,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,713 | 16,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -1,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 19 |
| その他 | -1,028 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -1,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,288 | -1,753 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,337 | -1,336 |
| その他 | -2,186 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -3,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,182 | 11,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,538 | 19,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,355 | 36,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
