NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194 | 768 |
| 減価償却費 | 456 | 524 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 158 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
| 支払利息 | 15 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,801 | 18,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,513 | -3,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,492 | -3,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,032 | -979 |
| その他 | -1,958 | -690 |
| 小計 | 13,322 | 12,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 18 |
| 利息の支払額 | -4 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,085 | -2,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,276 | 9,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -396 |
| その他 | -16 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -635 | -684 |
| その他 | -73 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -3,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,319 | 4,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,611 | 33,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,931 | 42,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
