有価証券報告書-第92期(2023/04/01-2024/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)
(単位:百万円)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
ユーロ | 47 | - | 0 | 0 | |
合計 | 47 | - | 0 | 0 |
当連結会計年度(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル | 1,356 | - | 9 | ||
ユーロ | 237 | - | 4 | ||
合計 | 1,594 | - | 14 |
当連結会計年度(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル | 32 | - | 1 | ||
ユーロ | 168 | - | 3 | ||
合計 | 201 | - | 5 |