有価証券報告書-第92期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 13:41
【資料】
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【項目】
155項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)
(単位:百万円)
区分取引の種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
ユーロ47-00
合計47-00

当連結会計年度(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理為替予約取引外貨建予定取引
買建
米ドル1,356-9
ユーロ237-4
合計1,594-14

当連結会計年度(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理為替予約取引外貨建予定取引
買建
米ドル32-1
ユーロ168-3
合計201-5