短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行11行(前連結会計年度11行)と当座貸越契約を締結しています。また、取引銀行4行(前連結会計年度4行)とコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
当座貸越限度額の総額	119,107	百万円	119,302	百万円
コミットメントラインの総額	40,000	百万円	40,000	百万円
借入実行残高	26	百万円	-	百万円

2024/06/25 13:40