1878 大東建託

1878
2022/12/02
時価
1兆110億円
PER 予
14.3倍
2010年以降
6.99-21.8倍
(2010-2022年)
PBR
2.58倍
2010年以降
1.23-6倍
(2010-2022年)
配当 予
3.5%
ROE 予
18.04%
ROA 予
6.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 13:40
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -246億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -452億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 238億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
1Q-37,999-2,449-16,507-40,448-2,639208,818
2Q30,128-4,149-19,94825,979-4,771272,664
3Q-1,763-48,878-65,074-50,641-7,909150,740
通期83,833-59,435-39,12724,398-12,434253,236
2015年
3月期
連結
1Q-41,0845,514-18,154-35,570-2,821199,011
2Q6,8033,952-38,60710,755-7,145224,601
3Q-32,7563,601-56,763-29,155-10,742168,059
通期59,401930-60,80860,331-16,984255,551
2016年
3月期
連結
1Q-31,846-7,409-27,093-39,255-3,600189,048
2Q14,847-16,658-30,946-1,811-10,929223,066
3Q-19,676-85,637-44,385-105,313-18,124105,415
通期78,822-93,555-57,923-14,733-24,587182,631
2017年
3月期
連結
1Q-21,599-4,651-31,640-26,250-7,084123,254
2Q48,053-16,746-36,03731,307-15,660174,558
3Q11,424-11,073-63,106351-20,995116,176
通期124,097-33,407-72,28690,690-30,092200,180
2018年
3月期
連結
1Q-32,677-11,335-39,205-44,012-6,314116,155
2Q6,301-16,139-46,043-9,838-10,653143,334
3Q-14,448-7,458-83,248-21,906-14,13494,341
通期62,559-22,946-25,33639,613-18,597213,714
2019年
3月期
連結
1Q-20,260-18,029-48,285-38,289-4,333126,553
2Q31,829-25,603-54,4746,226-7,807165,102
3Q6,219-32,274-65,364-26,055-29,283122,217
通期71,98282-97,67072,064-36,571187,614
2020年
3月期
連結
1Q-7,588726-65,316-6,862-5,929115,331
2Q55,223-5,310-91,50049,913-12,140145,726
3Q25,530-11,512-111,37914,018-22,88489,954
通期102,129-18,301-111,41083,828-26,172159,902
2021年
3月期
連結
1Q-19,423-2,185-29,717-21,608-3,671108,437
2Q27,793-5,280-34,77022,513-6,744147,407
3Q21,366-20,699-29,297667-9,578130,955
通期98,461-24,740-34,31573,721-13,352198,760
2022年
3月期
連結
1Q9,838-3,279-17,8006,559-2,688188,104
2Q56,360-7,235-20,12549,125-5,636228,335
3Q29,444-14,545-30,80614,899-11,903183,529
通期112,483-19,511-34,08992,972-19,376258,825
2023年
3月期
連結
1Q-6,006-23,029-1,565-29,035-6,570229,087
2Q23,804-45,267-24,622-21,463-13,944215,715
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
838億3300万
2015年3月(連) -29.14%
594億100万
2016年3月(連) +32.69%
788億2200万
2017年3月(連) +57.44%
1240億9700万
2018年3月(連) -49.59%
625億5900万
2019年3月(連) +15.06%
719億8200万
2020年3月(連) +41.88%
1021億2900万
2021年3月(連) -3.59%
984億6100万
2022年3月(連) +14.24%
1124億8300万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-594億3500万
2015年3月(連)資金回収
9億3000万
2016年3月(連)資金投入
-935億5500万
2017年3月(連)投入-64.29%
-334億700万
2018年3月(連)投入-31.31%
-229億4600万
2019年3月(連)資金回収
8200万
2020年3月(連)資金投入
-183億100万
2021年3月(連)投入+35.18%
-247億4000万
2022年3月(連)投入-21.14%
-195億1100万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-391億2700万
2015年3月(連)返済還元
-608億800万
2016年3月(連)返済還元
-579億2300万
2017年3月(連)返済還元
-722億8600万
2018年3月(連)返済還元
-253億3600万
2019年3月(連)返済還元
-976億7000万
2020年3月(連)返済還元
-1114億1000万
2021年3月(連)返済還元
-343億1500万
2022年3月(連)返済還元
-340億8900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
243億9800万
2015年3月(連) +147.28%
603億3100万
2016年3月(連) マイ転
-147億3300万
2017年3月(連) プラ転
906億9000万
2018年3月(連) -56.32%
396億1300万
2019年3月(連) +81.92%
720億6400万
2020年3月(連) +16.32%
838億2800万
2021年3月(連) -12.06%
737億2100万
2022年3月(連) +26.11%
929億7200万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-124億3400万
2015年3月(連)増加+36.59%
-169億8400万
2016年3月(連)増加+44.77%
-245億8700万
2017年3月(連)増加+22.39%
-300億9200万
2018年3月(連)減少-38.2%
-185億9700万
2019年3月(連)増加+96.65%
-365億7100万
2020年3月(連)減少-28.44%
-261億7200万
2021年3月(連)減少-48.98%
-133億5200万
2022年3月(連)増加+45.12%
-193億7600万

現金等#8

2014年3月(連)
2532億3600万
2015年3月(連) +0.91%
2555億5100万
2016年3月(連) -28.53%
1826億3100万
2017年3月(連) +9.61%
2001億8000万
2018年3月(連) +6.76%
2137億1400万
2019年3月(連) -12.21%
1876億1400万
2020年3月(連) -14.77%
1599億200万
2021年3月(連) +24.3%
1987億6000万
2022年3月(連) +30.22%
2588億2500万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.66%
2015年3月(連)
4.39%
2016年3月(連)
5.58%
2017年3月(連)
19.89%
2018年3月(連)
9.97%
2019年3月(連)
11.8%
2020年3月(連)
18.53%
2021年3月(連)
24.51%
2022年3月(連)
7.11%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高