大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,923 | 81,729 |
| 減価償却費 | 3,668 | 4,773 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,990 | -10,100 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,771 | 7,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,257 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -408 |
| 支払利息 | 216 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,468 | -14,237 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 134 | 968 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -743 | -943 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,063 | -520 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 74 | 767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,152 | 5,157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,900 | -3,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,324 | -18,822 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,343 | -1,824 |
| その他 | -7,147 | -11,311 |
| 小計 | 74,968 | 38,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 623 |
| 利息の支払額 | -217 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -27,232 | -33,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,053 | 6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -21,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,300 | -12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,805 | 7,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,978 | -6,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,682 | -3,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,319 | -3,014 |
| その他 | 229 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,746 | -16,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,635 | -8,519 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,022 | 1,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,116 | -15,607 |
| 配当金の支払額 | -18,113 | -22,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -61 |
| その他 | -144 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,037 | -46,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,342 | -964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,072 | -56,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,180 | 143,334 |
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